广晟有色_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,078,690,692.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,143,876.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,815,102.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,226,649,672.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,264,864,822.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,951,178.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 191,689,104.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,827,784.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,724,332,889.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,556,698.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 164,490.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,721,188.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 555,505,130.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 555,505,130.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -546,783,942.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,386,243,456.97 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,509,942,351.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 497,814,716.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,394,000,525.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,354,440,705.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,633,945.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 474,335,864.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,894,410,515.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,499,590,010.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,296,176.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -540,580,973.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,314,315,400.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 773,734,427.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广晟有色_2022年三季报资产负债表 | 广晟有色_2022年三季报利润表 |