首旅酒店_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,341,488,342.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,683,288,014.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,024,776,356.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,596,030,408.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,717,768,506.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 401,333,761.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,609,834,986.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,324,967,662.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,699,808,693.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,585,203.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,323,360.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,313,814,216.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,345,722,781.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 424,061,490.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,710,404.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,756,921,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,192,693,194.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -846,970,413.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,935,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,935,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 435,511,763.90 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,056,446,763.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 241,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 565,718,684.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,034,971.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,209,158,278.34 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 700,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,716,276,963.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,659,830,199.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -349,553.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 192,658,527.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,184,042,568.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,376,701,095.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首旅酒店_2024年三季报资产负债表 | 首旅酒店_2024年三季报利润表 |