首旅酒店_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,981,603,397.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 878,506,020.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,860,109,417.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,024,763,987.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,200,718,864.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 294,583,430.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 848,257,834.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,368,324,117.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,491,785,300.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,585,203.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,013,633.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,007,255,386.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,034,854,223.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 289,718,339.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,710,404.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 707,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,007,028,743.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,825,480.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 415,511,763.90 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 731,111,763.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 443,069,069.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 879,204.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 752,191,677.53 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,606,160,747.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -875,048,983.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 243,952.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 644,805,750.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,184,042,568.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,828,848,318.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 366,665,431.35 | |
| 资产减值准备(元) | 33,920,333.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 122,854,247.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 122,854,247.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,282,296.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 191,269,092.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,991,474.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | -337,080.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,524,709.84 | |
| 财务费用(元) | 189,034,851.69 | |
| 投资损失(元) | -7,563,247.29 | |
| 递延所得税(元) | 37,599,325.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 48,156,338.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,557,013.11 | |
| 存货的减少(元) | 3,936,210.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -179,883,434.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,748,575.47 | |
| 其他(元) | 13,502,567.25 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 102,627,692.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,828,848,318.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,184,042,568.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 644,805,750.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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