首旅酒店_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,513,974,292.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 495,850,009.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,009,824,301.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,093,953,006.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,189,786,858.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 436,194,116.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 276,112,417.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,996,046,400.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,013,777,901.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,773,925.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,851,894.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,018,321,636.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,068,947,457.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 633,682,936.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,336,076.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,148,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,796,919,012.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -727,971,554.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 380,399,999.94 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 819,099,999.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,300,999,999.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 421,098,192.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 833,614.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,803,843,528.64 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,925,941,721.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,106,841,721.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 191,879.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 179,156,504.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,004,886,063.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,184,042,568.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 810,874,393.16 | |
| 资产减值准备(元) | 89,029,749.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 247,494,143.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 247,494,143.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 63,648,545.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 416,318,232.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,939,672.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 977,023.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -37,532,399.18 | |
| 财务费用(元) | 406,405,339.36 | |
| 投资损失(元) | -31,093,023.92 | |
| 递延所得税(元) | 38,704,370.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 51,482,721.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,778,350.41 | |
| 存货的减少(元) | -9,260,226.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 162,923,234.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 357,644,450.47 | |
| 其他(元) | 28,719,286.78 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 981,222,734.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,184,042,568.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,004,886,063.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 179,156,504.53 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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