首旅酒店_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,557,151,147.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 381,449,326.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,938,600,474.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,479,564,546.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,535,695,596.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 303,281,996.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 241,993,763.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,560,535,902.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,378,064,572.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,773,925.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,629,385.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,986,786,836.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,012,190,147.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 476,162,120.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 230,143,876.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,715,832,947.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,422,138,943.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -409,948,795.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 794,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,280,380,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 321,486,704.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 833,614.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,203,584,799.31 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,205,451,503.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,411,151,503.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -471,735.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 556,492,537.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,004,886,063.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,561,378,601.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首旅酒店_2023年三季报资产负债表 | 首旅酒店_2023年三季报利润表 |