首旅酒店_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,010,232,658.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 294,697,365.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,304,930,024.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 941,823,811.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,001,355,408.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 201,856,502.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,384,257.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,311,419,979.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,993,510,044.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,773,925.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,465,922.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,006,925,184.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,024,165,032.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 332,412,851.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 219,960,838.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,848,332,947.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,400,706,636.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -376,541,603.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 394,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 629,880,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 209,969,889.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 773.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 809,896,678.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,649,746,567.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,255,446,567.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,312,401.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 362,834,275.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,004,886,063.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,367,720,339.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 300,295,879.44 | |
| 资产减值准备(元) | 45,384,756.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 122,574,392.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 122,574,392.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,023,014.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 216,944,510.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,855,779.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -19,015,238.37 | |
| 财务费用(元) | 213,312,777.38 | |
| 投资损失(元) | -10,674,992.55 | |
| 递延所得税(元) | 9,725,913.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,459,506.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,733,592.76 | |
| 存货的减少(元) | -3,450,292.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 120,383,815.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 236,717,678.29 | |
| 其他(元) | 7,239,542.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,367,720,339.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,004,886,063.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 362,834,275.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首旅酒店_2023年中报资产负债表 | 首旅酒店_2023年中报利润表 |