首旅酒店_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,818,632,183.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,766,954.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,983,399,137.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 351,739,930.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 505,898,383.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,004,947.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,396,399.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,097,039,661.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 886,359,475.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,374,708.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,512,270,717.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,514,645,426.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 196,541,434.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,272,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,468,541,434.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,103,991.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 359,999,999.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 363,999,999.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 310,499,999.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,354,689.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 427,888,841.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 849,743,531.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -485,743,531.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -817,395.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 445,902,540.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,004,785,965.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,450,688,506.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首旅酒店_2023年一季报资产负债表 | 首旅酒店_2023年一季报利润表 |