首旅酒店_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,073,004,975.58 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 200,578,336.41 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,273,583,311.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,409,482,264.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,816,486,069.57 | |
支付的各项税费(元) | 279,044,462.86 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 276,306,728.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,781,319,525.56 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,492,263,786.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 5,351,226.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,041,214.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,289,448.15 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,992,921,276.70 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,011,603,165.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 654,791,097.65 | |
投资支付的现金(元) | 23,155,008.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,375,204.72 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,284,500,000.00 | |
投资活动现金流出的其他项目(元) | 1,076,156.09 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,973,897,466.46 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,962,294,301.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 9,850,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,850,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,753,628,856.82 | |
发行债券收到的现金(元) | 1,299,550,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,112,028,856.82 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,701,499,856.81 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 445,131,155.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,158,749.07 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,250,026,350.51 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 1,400,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,796,657,362.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,684,628,505.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,142,790.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,150,516,229.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,155,302,195.66 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,004,785,965.85 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -674,879,427.15 | |
资产减值准备(元) | 171,338,779.27 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 249,393,692.26 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 249,393,692.26 | |
无形资产摊销(元) | 61,961,752.23 | |
长期待摊费用摊销(元) | 438,487,945.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,896,225.61 | |
公允价值变动损失(元) | -52,441,912.20 | |
财务费用(元) | 456,858,329.15 | |
投资损失(元) | 17,973,342.97 | |
递延所得税(元) | -123,323,431.80 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -109,847,560.54 | |
递延所得税负债增加(元) | -13,475,871.26 | |
存货的减少(元) | 8,902,289.90 | |
经营性应收项目的减少(元) | -203,937,843.36 | |
经营性应付项目的增加(元) | -292,936,723.10 | |
其他(元) | 17,739,260.26 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 50,561,329.10 | |
现金的期末余额(元) | 1,004,785,965.85 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,155,302,195.66 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,150,516,229.81 | |
公告日期 | 2023-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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