首旅酒店_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,152,137,861.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,998,350.86 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,296,136,212.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 604,754,674.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 946,170,357.86 | |
支付的各项税费(元) | 144,941,500.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,628,184.39 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,838,494,717.72 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 457,641,494.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 5,041,214.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,065,576.48 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 500,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,288,295,843.22 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,307,902,634.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 354,771,859.01 | |
投资支付的现金(元) | 2,085,291.13 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,881,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,237,857,150.14 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,929,954,515.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 807,999,856.81 | |
发行债券收到的现金(元) | 899,850,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,758,449,856.81 | |
偿还债务支付的现金(元) | 990,999,856.81 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 161,543,634.30 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 223,521.43 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 416,901,163.76 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 500,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,069,444,654.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -310,994,798.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,455,662.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,780,852,156.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,155,302,195.66 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,374,450,039.27 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -425,864,260.39 | |
资产减值准备(元) | 46,959,591.86 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 121,256,983.81 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 121,256,983.81 | |
无形资产摊销(元) | 29,921,941.82 | |
长期待摊费用摊销(元) | 201,195,915.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,042,880.55 | |
公允价值变动损失(元) | -27,081,981.80 | |
财务费用(元) | 229,445,626.61 | |
投资损失(元) | 9,720,843.19 | |
递延所得税(元) | -106,885,652.64 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -112,008,326.47 | |
递延所得税负债增加(元) | 5,122,673.83 | |
存货的减少(元) | 10,141,143.63 | |
经营性应收项目的减少(元) | -215,594,155.41 | |
经营性应付项目的增加(元) | -156,946,522.25 | |
其他(元) | 38,497,158.23 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 206,740,503.53 | |
现金的期末余额(元) | 1,374,450,039.27 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,155,302,195.66 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,780,852,156.39 | |
公告日期 | 2022-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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