首旅酒店_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,025,309,155.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,893,938.51 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,158,203,093.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 305,559,389.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 562,999,055.47 | |
支付的各项税费(元) | 65,239,558.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,527,258.55 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,052,325,261.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,543,397.52 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 149,999,629.36 | |
投资活动现金流入小计(元) | 163,543,026.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 284,446,225.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 76,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 360,446,225.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,903,198.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 630,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 630,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 607,999,856.81 | |
发行债券收到的现金(元) | 600,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,208,629,856.81 | |
偿还债务支付的现金(元) | 794,999,856.81 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,072,215.03 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 278,962,339.76 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 500,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,695,034,411.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -486,404,554.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -116,178.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -577,546,099.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,155,302,195.66 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,577,756,095.67 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 首旅酒店_2022年一季报资产负债表 | 首旅酒店_2022年一季报利润表 |