大湖股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 781,314,812.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,235,739.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 803,550,552.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 484,516,411.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,742,397.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,480,328.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,527,949.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 768,267,085.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,283,466.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 87,040,281.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 392,586.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,146,290.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 170,217.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,749,375.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,632,672.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 101,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,382,672.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,633,296.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 277,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,459,524.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,077,369.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 317,736,893.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -127,736,893.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,086,723.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 336,157,980.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,071,257.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 大湖股份_2024年三季报资产负债表 | 大湖股份_2024年三季报利润表 |