大湖股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,000,719.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,565,608.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 232,566,328.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,967,421.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,424,832.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,483,073.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,047,735.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,923,062.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,356,734.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,064,290.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,064,290.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,458,850.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,458,850.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,394,560.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,306,199.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,694,184.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,000,383.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,000,383.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,751,678.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 336,157,980.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,406,302.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大湖股份_2024年一季报资产负债表 | 大湖股份_2024年一季报利润表 |