大湖股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 577,628,699.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,564,558.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 605,193,258.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 463,940,882.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,377,718.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,036,130.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,171,406.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 674,526,137.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,332,879.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,078,155.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,093,155.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,808,039.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 773,671.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,149,738.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,731,448.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,361,707.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 178,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 178,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 139,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,764,186.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,396,470.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,660,656.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,039,343.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,931,829.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 231,012,740.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,080,910.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,295,338.07 | |
| 资产减值准备(元) | -940,149.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,355,932.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,355,932.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,961,183.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,114,132.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,754.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 140,054.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,582.65 | |
| 财务费用(元) | 20,753,289.64 | |
| 投资损失(元) | 205,752.74 | |
| 递延所得税(元) | 278,540.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 278,540.33 | |
| 存货的减少(元) | 21,393,680.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,266,224.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -74,606,943.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 164,080,910.89 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 231,012,740.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,931,829.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大湖股份_2023年中报资产负债表 | 大湖股份_2023年中报利润表 |