大湖股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 524,412,273.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,905,478.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,651,698.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 557,969,450.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 435,084,731.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,422,536.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,763,935.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,672,709.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 661,943,912.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -103,974,462.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,424,959.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 506,065.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,931,025.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,151,720.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 81,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,651,720.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,720,694.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 182,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,830,821.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,716,367.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 214,547,188.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,547,188.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -205,242,346.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 340,891,113.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,648,767.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,408,701.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,316,284.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,316,284.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,849,686.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,055,270.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -362,630.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,608.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -158,211.99 | |
| 财务费用(元) | 19,885,950.73 | |
| 投资损失(元) | -294,034.54 | |
| 递延所得税(元) | -5,778,045.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,778,045.43 | |
| 存货的减少(元) | 8,589,455.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -122,249,443.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,780,658.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 135,648,767.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 340,891,113.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -205,242,346.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大湖股份_2022年中报资产负债表 | 大湖股份_2022年中报利润表 |