广汇能源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,609,329,030.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 878,932.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,184,808.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,676,392,771.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,437,378,006.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,107,004.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,118,758,830.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,453,903.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,965,697,745.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,710,695,025.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 633,913.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,020.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 308,400,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 63,129,382.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 372,167,316.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 717,371,213.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 160,291,177.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 892,962,391.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -520,795,074.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,910,050,668.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 875,371,928.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,785,422,596.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,376,958,671.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 169,886,555.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 770,482,937.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,317,328,163.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 468,094,432.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,526,756.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,638,467,626.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,054,375,267.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,692,842,894.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广汇能源_2024年一季报资产负债表 | 广汇能源_2024年一季报利润表 |