广汇能源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,178,216,955.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,767,215.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 248,581,647.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,458,565,818.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,212,603,292.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 859,858,695.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,036,054,258.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 348,482,344.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,456,998,590.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,001,567,228.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,551,714.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,024,887.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,238,284,071.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 111,441,690.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,369,302,364.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,447,401,090.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 83,228,155.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 74,715,510.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,605,344,756.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,236,042,392.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,323,201,514.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,629,279,804.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,952,481,319.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,498,483,103.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,801,396,801.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,512,992,978.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,812,872,883.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,860,391,564.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,594,761.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,103,461,490.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,869,346,554.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,765,885,064.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广汇能源_2023年三季报资产负债表 | 广汇能源_2023年三季报利润表 |