广汇能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,497,632,196.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,961,207.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 184,323,909.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,710,917,313.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,865,905,510.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 642,089,878.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,450,883,254.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,871,156.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,128,749,800.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,582,167,513.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,667,147.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 835,304,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 53,937,450.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 907,908,898.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,167,831,913.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,228,155.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 47,288,003.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,278,348,071.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,370,439,173.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,352,581,669.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,157,118,580.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,509,700,249.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,504,481,036.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,618,333,794.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,337,684,980.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,460,499,810.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,950,799,560.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,784,849.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -687,286,372.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,869,346,554.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,182,060,182.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,039,738,919.88 | |
| 资产减值准备(元) | 38,459,167.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 842,502,308.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 842,502,308.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,229,304.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 263,551.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,412,377.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,647,400.88 | |
| 财务费用(元) | 584,949,641.52 | |
| 投资损失(元) | 53,101,802.38 | |
| 递延所得税(元) | 31,116,704.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 41,575,726.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,459,022.66 | |
| 存货的减少(元) | -25,603,725.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 632,522,182.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,727,881,086.85 | |
| 其他(元) | 64,866,716.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,182,060,182.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,869,346,554.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -687,286,372.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广汇能源_2023年中报资产负债表 | 广汇能源_2023年中报利润表 |