广汇能源_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,783,239,193.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 313,644,754.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 491,227,442.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,588,111,390.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,071,349,889.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 667,314,574.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,349,856,001.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 431,148,921.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,519,669,387.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 221,969,875.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,732,189.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,400,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,758,141.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 292,860,206.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,725,989,936.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 881,098,202.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,352,749.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,641,440,888.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,348,580,681.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 129,184,229.12 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,401,032,569.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,892,243,007.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,422,459,806.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,228,134,025.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,570,930,946.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,700,297,212.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,499,362,185.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,076,902,378.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,882,597.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,653,841,540.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,936,452,531.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,590,294,071.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广汇能源_2022年三季报资产负债表 | 广汇能源_2022年三季报利润表 |