广汇能源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,683,655,585.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 248,014,544.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 286,040,849.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,217,710,980.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,747,861,412.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 466,971,868.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,344,608,295.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 330,604,739.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,890,046,316.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,327,664,663.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,969,875.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 402,592.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 700,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,099,640.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,172,108.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,254,578,552.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 94,560,601.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,107,714.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,373,246,867.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,328,074,759.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 129,184,229.12 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,029,880,994.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,375,224,271.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,534,289,495.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,397,606,243.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,271,543,405.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,434,574,455.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,103,724,105.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,569,434,609.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -32,801,497.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,397,353,796.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,936,452,531.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,333,806,327.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,090,155,447.84 | |
| 资产减值准备(元) | -76,506,192.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 782,302,557.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 782,302,557.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,162,604.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 263,865.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,543,874.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 337,403.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,033,967.87 | |
| 财务费用(元) | 680,889,603.97 | |
| 投资损失(元) | -37,196,341.33 | |
| 递延所得税(元) | -24,133,833.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,842,551.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -20,291,282.31 | |
| 存货的减少(元) | 479,535,199.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -949,727,243.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 305,118,683.37 | |
| 其他(元) | 13,693,632.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,333,806,327.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,936,452,531.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,397,353,796.76 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广汇能源_2022年中报资产负债表 | 广汇能源_2022年中报利润表 |