中恒集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,401,872,835.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,499,421.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 724,201,539.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,127,573,796.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,028,794,347.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 301,337,145.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 268,068,554.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,083,114,852.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,681,314,898.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 446,258,897.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 581,458,956.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,713,812.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,268,993.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 129,944,310.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 873,386,072.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,909,434.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 103,769,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,723,057.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 259,401,691.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 613,984,380.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,048,133,985.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,760,391.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,075,294,376.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,085,372,526.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,172,303.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 304,010,399.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,472,555,228.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -397,260,851.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -578,795.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 662,403,631.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,796,359,925.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,458,763,556.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中恒集团_2024年三季报资产负债表 | 中恒集团_2024年三季报利润表 |