中恒集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,658,897,606.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,184,688.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 447,715,812.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,107,798,106.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 746,997,941.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,860,377.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 206,874,872.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 728,442,184.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,893,175,375.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 214,622,730.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 81,458,956.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,240,939.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,266,193.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 68,366,876.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 301,332,965.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,302,591.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,081,923.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,384,514.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 76,948,450.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 675,330,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,518,491.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 691,348,491.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 525,561,434.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,063,266.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,879,916.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 739,504,617.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,156,126.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 239,115.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 243,654,170.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,796,359,925.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,040,014,095.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,946,468.82 | |
| 资产减值准备(元) | 469,701.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,463,955.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,463,955.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,593,701.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,014,938.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,015.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 43,469.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | 79,993,286.91 | |
| 财务费用(元) | 31,319,243.90 | |
| 投资损失(元) | -66,699,915.25 | |
| 递延所得税(元) | -52,004,342.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,601,562.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,402,779.17 | |
| 存货的减少(元) | 26,428,067.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,855,781.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 129,859,930.93 | |
| 其他(元) | -30,113,275.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,040,014,095.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,796,359,925.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 243,654,170.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中恒集团_2024年中报资产负债表 | 中恒集团_2024年中报利润表 |