中恒集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 792,188,648.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 355,321.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 225,270,093.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,017,814,063.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 408,113,758.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,888,745.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,400,450.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 345,549,411.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 981,952,365.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,861,697.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,027,785.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,033,753.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,260,161.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,211,644.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 159,533,345.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,537,130.94 | |
| 投资支付的现金(元) | -23,074.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,814,056.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 104,719,288.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 312,940,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,782,791.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 323,722,791.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 283,813,861.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,895,744.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,483,611.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 300,193,218.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,529,573.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 63,211.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 164,173,771.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,796,359,925.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,960,533,696.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中恒集团_2024年一季报资产负债表 | 中恒集团_2024年一季报利润表 |