中恒集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,207,822,477.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,861,177.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 769,397,985.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,986,081,640.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 983,898,655.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 429,437,966.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 361,654,904.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,808,064,967.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,583,056,494.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 403,025,145.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 119,590,094.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,375,978.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 131,137,003.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 311,103,076.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,924,785.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 833,523,073.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 122,706,248.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,123,154,107.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -812,051,030.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,275,701.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,233,701.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,372,827,604.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,021,317.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,410,124,623.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,515,926,842.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,890,451.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,131,387.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,700,948,681.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -290,824,058.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 602,080.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -699,247,862.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,495,607,787.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,796,359,925.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,454,269.29 | |
| 资产减值准备(元) | 93,247,937.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 157,336,874.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 157,336,874.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,161,520.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,248,238.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,077,076.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,043,569.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | 65,819,777.88 | |
| 财务费用(元) | 64,397,687.08 | |
| 投资损失(元) | -134,292,132.10 | |
| 递延所得税(元) | -5,751,743.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,357,303.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,605,560.02 | |
| 存货的减少(元) | -78,277,031.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,473,919.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,011,161.20 | |
| 其他(元) | 82,161,790.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,796,359,925.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,495,607,787.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -699,247,862.74 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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