中恒集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,360,760,038.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,800,419.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 576,000,388.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,944,560,847.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 596,977,607.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 319,874,812.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 276,202,639.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,365,113,684.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,558,168,744.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 386,392,102.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 92,153,317.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,947,363.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,991,009.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 198,091,689.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,090,195.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,514,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,628.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,626,824.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 56,464,865.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,181,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,233,054,550.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,182,624.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,261,418,175.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,353,979,080.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,667,228.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,867,362.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,482,513,671.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -221,095,496.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,049,220.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 222,810,692.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,495,607,787.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,718,418,480.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中恒集团_2023年三季报资产负债表 | 中恒集团_2023年三季报利润表 |