中恒集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,564,991,702.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,314,094.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 379,723,643.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,949,029,440.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 393,092,861.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 224,300,366.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 195,608,140.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 884,688,716.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,697,690,084.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 251,339,355.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 89,198,585.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,973,859.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,835,835.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 194,008,281.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,656,812.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,406,812.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 88,601,468.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,917,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 632,395,850.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,639,662.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 648,952,513.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,023,479,080.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,968,817.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,270,025.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,131,717,923.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -482,765,410.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,240,614.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,583,971.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,495,607,787.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,354,023,815.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,960,419.12 | |
| 资产减值准备(元) | 2,729,350.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,818,885.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,818,885.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,758,783.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,354,451.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 46,553.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | 18,564,618.96 | |
| 财务费用(元) | 21,038,835.10 | |
| 投资损失(元) | -31,006,964.20 | |
| 递延所得税(元) | -19,755,091.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,762,061.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,993,030.06 | |
| 存货的减少(元) | -70,088,504.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 209,421,518.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -74,857,427.56 | |
| 其他(元) | 51,761,726.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,354,023,815.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,495,607,787.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -141,583,971.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中恒集团_2023年中报资产负债表 | 中恒集团_2023年中报利润表 |