中恒集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,830,114,544.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,832,997.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 696,089,921.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,566,037,463.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,211,445,791.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 468,989,538.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 323,036,930.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,732,655,649.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,736,127,910.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -170,090,446.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 462,320,968.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,171,604.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,068,834.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,077,581.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 530,638,989.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,609,294.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,702,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,278.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 277,315,072.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 253,323,916.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,287,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 27,620,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,832,437,010.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,708,676.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,979,432,687.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,465,482,597.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 174,129,030.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,760,623.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,788,864.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,650,400,493.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 329,032,194.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,798,965.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 415,064,629.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,080,543,158.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,495,607,787.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,389,674.15 | |
| 资产减值准备(元) | 117,307,138.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 160,883,372.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 160,883,372.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,526,276.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,815,653.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -722,731.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 251,740.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -33,073,821.76 | |
| 财务费用(元) | 81,911,893.78 | |
| 投资损失(元) | -44,359,765.05 | |
| 递延所得税(元) | -17,984,121.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,139,691.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -844,430.10 | |
| 存货的减少(元) | -16,338,416.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -644,576,101.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 188,898,075.87 | |
| 其他(元) | -54,281,871.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,495,607,787.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,080,543,158.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 415,064,629.53 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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