中恒集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,051,996,633.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,305,900.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 460,549,253.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,540,851,786.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 597,548,261.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 364,042,874.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 244,232,515.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,323,262,468.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,529,086,120.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,500,267.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,170,066.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,900.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 21,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,077,581.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,754,816.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,618,383.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,602,700.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,278.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,224,361.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,469,545.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 80,284,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,670,633,304.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,570,617.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,794,487,922.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,123,585,225.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 154,850,828.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,118,727.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,281,554,780.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 512,933,141.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,430,806.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 386,660,069.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,080,543,158.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,467,203,227.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中恒集团_2022年三季报资产负债表 | 中恒集团_2022年三季报利润表 |