中恒集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,339,863,094.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,791,226.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 310,842,604.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,666,496,925.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 416,850,001.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 255,894,390.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 148,630,763.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 904,188,736.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,725,563,891.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,066,966.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,054,530.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,953,886.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,900.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 21,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 975,359.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,989,677.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,887,333.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,278.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,190,611.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,200,934.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 64,014,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,366,575,305.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,041,036.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,436,630,342.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 860,351,930.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,930,263.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,393,275.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 999,675,469.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 436,954,873.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,581,379.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 252,268,352.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,080,543,158.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,332,811,510.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,720,011.92 | |
| 资产减值准备(元) | -28,969.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,342,696.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,342,696.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,469,576.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,163,472.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -213,401.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | -283,026.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -31,718,261.97 | |
| 财务费用(元) | 37,690,422.44 | |
| 投资损失(元) | -4,070,376.49 | |
| 递延所得税(元) | -8,995,289.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,699,670.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,704,380.83 | |
| 存货的减少(元) | -4,979,756.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 107,977,512.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -274,318,765.31 | |
| 其他(元) | -51,457,500.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,332,811,510.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,080,543,158.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 252,268,352.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中恒集团_2022年中报资产负债表 | 中恒集团_2022年中报利润表 |