中恒集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 674,623,230.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 845,070.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,936,712.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 813,405,013.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,906,277.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,549,199.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,258,296.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 448,713,020.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 868,426,794.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,054,530.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,117,250.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,900.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,177,680.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,248,333.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,060,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 51,607,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,916,333.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,738,652.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 62,514,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 579,721,552.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,890,706.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 647,126,259.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 409,718,089.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,481,986.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,564,844.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 433,764,919.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 213,361,339.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -129,385.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,471,519.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,080,543,158.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,092,014,678.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中恒集团_2022年一季报资产负债表 | 中恒集团_2022年一季报利润表 |