冠农股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 776,071,351.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,209,804.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,387,218.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 871,668,375.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 285,402,242.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,440,809.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,704,790.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,433,702.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 521,981,544.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 349,686,831.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,000,884.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,487,619.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,349,197.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 265,837,701.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,068,364.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,015,409.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,883,774.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 158,953,926.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 665,817,144.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,179,618.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 684,996,763.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -564,996,763.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 96,808.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,259,197.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,509,983,926.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,453,724,728.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠农股份_2024年一季报资产负债表 | 冠农股份_2024年一季报利润表 |