冠农股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,907,575,355.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 295,559,382.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 435,797,399.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,638,932,137.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,259,784,122.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,594,792.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 212,765,807.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 796,090,187.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,416,234,909.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 222,697,227.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 255,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 606,977,042.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,232,421.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 355,249,613.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,218,459,076.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 206,464,298.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 366,104,310.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 262,679,503.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 835,248,113.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 383,210,963.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,174,170,724.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,340,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,185,510,724.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,959,591,328.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 217,544,009.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,132,776.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,200,268,114.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,757,389.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,150,617.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 594,301,419.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 915,682,507.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,509,983,926.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 851,885,856.37 | |
| 资产减值准备(元) | 44,839,998.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,373,931.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,373,931.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,525,407.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,095,858.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -569,649.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 58,418.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,057,715.63 | |
| 财务费用(元) | 48,747,617.82 | |
| 投资损失(元) | -408,832,350.67 | |
| 递延所得税(元) | -2,338,948.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,385,497.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 46,548.79 | |
| 存货的减少(元) | -701,349,810.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 226,907,031.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 66,838,291.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,509,983,926.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 915,682,507.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 594,301,419.36 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 冠农股份_2023年年报资产负债表 | 冠农股份_2023年年报利润表 |