冠农股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,835,244,224.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,800,424.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 198,462,287.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,097,506,936.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 975,539,187.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,949,404.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,435,367.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 473,934,292.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,527,858,252.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 569,648,683.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,069,698.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,651,448.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 106,721,146.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,513,587.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,088,523.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,744.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,620,855.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 53,100,291.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 421,857,863.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 446,857,863.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,035,107,494.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,984,323.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,697,223.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,127,789,041.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -680,931,178.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,182,202.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 915,682,507.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 857,500,304.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠农股份_2023年一季报资产负债表 | 冠农股份_2023年一季报利润表 |