南京商旅_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 931,779,125.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,730,948.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,596,613.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 990,106,686.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 644,555,440.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,230,739.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,850,890.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,495,415.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 865,132,485.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,974,201.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 507,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,227,390.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 121,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 521,348,790.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,647,824.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 517,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,353,099.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 546,000,924.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,652,133.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 305,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 355,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 313,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,734,357.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,779,340.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,079,904.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 463,814,261.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -108,814,261.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 866,422.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,625,770.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 356,009,842.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 348,384,072.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,652,635.28 | |
| 资产减值准备(元) | 283,006.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,605,732.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,605,732.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,702,130.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,398,448.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -179,173.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,370.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -206,425.56 | |
| 财务费用(元) | 21,907,954.52 | |
| 投资损失(元) | -13,740,719.63 | |
| 递延所得税(元) | -3,276,065.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,020,333.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,296,399.09 | |
| 存货的减少(元) | 7,894,908.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,964,037.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,755,498.96 | |
| 其他(元) | 2,421,401.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 348,384,072.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 356,009,842.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,625,770.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南京商旅_2023年年报资产负债表 | 南京商旅_2023年年报利润表 |