南京商旅_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 927,700,584.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,354,957.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,454,571.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 974,510,113.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 775,439,279.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,441,338.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,400,318.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,833,569.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,009,114,506.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,604,392.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 174,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,446,957.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 178,616,463.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 356,063,420.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,213,777.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 164,525,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 183,738,777.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 172,324,642.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,001.05 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,001.05 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 553,336,809.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 718,236,810.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 658,149,394.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,765,350.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | -6,345,074.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,668,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 863,582,744.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -145,345,934.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,170,886.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,454,798.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 360,464,641.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 356,009,842.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,683,989.77 | |
| 资产减值准备(元) | 10,614,893.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,428,232.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,428,232.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,722,387.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,126,332.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,220.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,782.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -340,346.01 | |
| 财务费用(元) | 26,233,545.36 | |
| 投资损失(元) | -95,569,398.90 | |
| 递延所得税(元) | -7,353,709.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,122,332.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,231,376.64 | |
| 存货的减少(元) | 11,733,149.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,141,134.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -77,422,490.73 | |
| 其他(元) | 2,462,281.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 356,009,842.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 360,464,641.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,454,798.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南京商旅_2022年年报资产负债表 | 南京商旅_2022年年报利润表 |