南京商旅_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 738,689,671.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,229,073.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,845,938.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 833,764,684.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 821,752,876.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,536,702.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,190,134.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,480,034.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 931,959,748.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,195,064.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 516,300.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,516,300.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,332,147.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,332,147.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,815,847.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 440,028,405.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 490,028,405.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 378,302,999.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,897,375.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 422,800,375.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,228,030.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,136,422.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,646,458.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 360,464,641.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 287,818,182.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -91,105,049.83 | |
| 资产减值准备(元) | 287,167.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,923,768.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,923,768.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,882,942.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,360,624.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,090.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -244,766.66 | |
| 财务费用(元) | 16,041,718.87 | |
| 投资损失(元) | 67,197,124.77 | |
| 递延所得税(元) | -2,093,974.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,926.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,091,048.44 | |
| 存货的减少(元) | 4,472,998.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,887,916.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,463,737.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 287,818,182.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 360,464,641.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -72,646,458.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南京商旅_2022年中报资产负债表 | 南京商旅_2022年中报利润表 |