两面针_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 876,884,569.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 308,055.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,044,360.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 916,236,984.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 651,445,886.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,470,972.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,649,899.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,779,971.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 912,346,731.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,890,253.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,953,978.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,160.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,963,138.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,398,349.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,959,470.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,357,819.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,394,680.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,223,683.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,223,683.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,223,683.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 141,702.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,586,408.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,277,820,841.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,269,234,432.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 两面针_2024年三季报资产负债表 | 两面针_2024年三季报利润表 |