两面针_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 566,096,535.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,136.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,930,462.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 594,091,133.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 426,666,973.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,244,158.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,937,271.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,608,912.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 593,457,315.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 633,817.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 619.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 619.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,208,723.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 203,716.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,412,440.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,411,821.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,052,956.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,052,956.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,947,043.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 151,686.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,679,273.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,277,820,841.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,272,141,567.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,847,195.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,985,309.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,985,309.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,866,160.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 610,432.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 65,094.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 21,222,584.57 | |
| 财务费用(元) | 1,101,085.43 | |
| 投资损失(元) | -619.40 | |
| 递延所得税(元) | -5,305,646.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,305,646.15 | |
| 存货的减少(元) | -16,324,075.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,284,880.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,396,423.61 | |
| 其他(元) | -304,575.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,272,141,567.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,277,820,841.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,679,273.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 两面针_2024年中报资产负债表 | 两面针_2024年中报利润表 |