两面针_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 262,026,159.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,136.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,486,334.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,576,630.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,614,109.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,932,523.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,853,484.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,435,322.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 290,835,441.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,258,810.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 146.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,007,612.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,790.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,198,402.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,198,255.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 422,081.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,422,081.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,422,081.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,097.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,877,050.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,277,826,841.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,245,949,790.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 两面针_2024年一季报资产负债表 | 两面针_2024年一季报利润表 |