两面针_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,117,610,757.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 548,350.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,124,493.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,166,283,601.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 797,141,017.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,278,017.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,010,665.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,485,580.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,127,915,281.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,368,320.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,099,025.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 363,699.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,462,725.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,551,686.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,551,686.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,088,960.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,930,904.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,264,865.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,195,770.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,804,229.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,276.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,100,865.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,209,719,975.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,277,820,841.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,636,815.08 | |
| 资产减值准备(元) | 3,140,942.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,950,803.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,950,803.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,799,110.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,429,501.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 527,245.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,632,585.20 | |
| 财务费用(元) | 1,740,963.59 | |
| 投资损失(元) | -21,099,025.82 | |
| 递延所得税(元) | 1,268,842.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -571,594.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,840,436.75 | |
| 存货的减少(元) | -63,498,532.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,448,863.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 78,642,905.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,277,820,841.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,209,719,975.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 68,100,865.67 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 两面针_2023年年报资产负债表 | 两面针_2023年年报利润表 |