两面针_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 477,735,734.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,668.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,523,272.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 498,329,675.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 344,931,063.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,940,863.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,567,890.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,822,981.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 493,262,798.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,066,876.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 325,699.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 325,699.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,226,584.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,226,584.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,900,885.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,110,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 704,913.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,704,913.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,405,086.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,539.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,588,617.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,209,719,975.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,245,308,592.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,754,064.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,490,691.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,490,691.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,354,500.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 756,558.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 103,466.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,239,996.04 | |
| 财务费用(元) | 609,624.19 | |
| 递延所得税(元) | -309,999.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -309,999.01 | |
| 存货的减少(元) | -25,659,968.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,685,529.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,759,523.01 | |
| 其他(元) | -2,525,821.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,245,308,592.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,209,719,975.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,588,617.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 两面针_2023年中报资产负债表 | 两面针_2023年中报利润表 |