两面针_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,128,814.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,668.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,849,426.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,048,909.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,327,098.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,013,917.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,271,004.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,145,074.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,757,095.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,708,186.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,242.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,242.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,648,864.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,648,864.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,528,622.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 299,024.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,299,024.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,700,975.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,413.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -531,420.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,209,719,975.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,209,188,555.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 两面针_2023年一季报资产负债表 | 两面针_2023年一季报利润表 |