两面针_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 705,285,228.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,188,605.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,075,427.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 773,549,262.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 480,435,823.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,245,858.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,477,199.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,810,232.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 745,969,114.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,580,148.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,294,547.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,531,587.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 190,265.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,016,400.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,113,440.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,143,475.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,256,915.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,240,515.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 769,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,769,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,035,883.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 920,880.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,956,763.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,187,563.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,236.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,795,694.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,225,515,670.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,209,719,975.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -38,643,401.59 | |
| 资产减值准备(元) | 2,540,845.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,004,480.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,004,480.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,700,727.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,384,136.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 82,101.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | 49,163,642.77 | |
| 财务费用(元) | 1,409,582.62 | |
| 投资损失(元) | -19,557,373.14 | |
| 递延所得税(元) | -13,405,330.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,114,419.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,290,910.69 | |
| 存货的减少(元) | -4,480,966.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,512,312.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,088,408.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,209,719,975.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,225,515,670.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,795,694.59 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 两面针_2022年年报资产负债表 | 两面针_2022年年报利润表 |