两面针_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 503,648,578.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,701,413.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,095,339.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 543,445,332.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 365,153,942.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,717,262.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,234,978.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,600,454.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 548,706,636.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,294,547.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,531,587.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,826,134.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,340,629.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,143,475.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,484,104.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,657,970.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 712,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,712,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,821,958.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,821,958.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,109,958.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 46,418.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,982,814.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,225,515,670.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,181,532,855.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 两面针_2022年三季报资产负债表 | 两面针_2022年三季报利润表 |