两面针_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 293,786,732.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 748,691.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,754,780.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 317,290,204.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,293,690.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,911,538.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,209,788.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,552,584.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,967,602.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,677,397.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,744,137.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 271,806.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,015,943.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,305,725.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,745,510.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,051,235.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,035,291.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 377,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,377,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,264,358.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,264,358.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -886,758.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,773.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,596,674.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,225,515,670.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,189,918,995.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,738,779.18 | |
| 资产减值准备(元) | 158,426.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,519,347.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,519,347.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,347,640.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 717,284.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 162,621.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 31,723,423.03 | |
| 财务费用(元) | 935,190.34 | |
| 投资损失(元) | -294,500.48 | |
| 递延所得税(元) | -7,666,101.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 264,754.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,930,855.76 | |
| 存货的减少(元) | 2,779,400.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,154,130.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -737,097.46 | |
| 其他(元) | 529,312.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,189,918,995.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,225,515,670.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,596,674.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 两面针_2022年中报资产负债表 | 两面针_2022年中报利润表 |