两面针_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,725,655.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 471,773.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,066,360.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,263,788.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,924,621.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,292,290.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,829,431.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,058,871.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,105,214.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,744,137.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 175,356.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,919,493.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,899,043.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,745,510.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,644,553.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,725,059.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 616,467.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,616,467.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -616,467.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -39,961.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,222,913.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,225,515,670.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,155,292,756.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 两面针_2022年一季报资产负债表 | 两面针_2022年一季报利润表 |