陕建股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,519,651,936.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,671,546.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,204,552,865.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,745,876,348.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,163,839,712.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,109,755,694.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,596,286,778.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,280,317,885.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,150,200,071.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,404,323,722.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 201,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 242,533,499.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,698,604.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,916,195.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 496,648,300.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 465,008,318.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,179,745,983.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,261,275.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,667,015,576.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,170,367,276.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 153,819,566.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 153,819,566.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,289,958,709.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,418,094,952.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,861,873,228.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,324,356,917.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,385,808,624.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,554,875.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 682,361,753.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,392,527,294.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -530,654,066.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,400,103.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,101,944,961.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,475,875,972.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,373,931,010.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕建股份_2024年三季报资产负债表 | 陕建股份_2024年三季报利润表 |