陕建股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,240,762,596.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,212,987.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,974,230,939.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,233,206,523.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,242,069,453.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,557,745,951.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,840,616,501.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,305,441,301.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,945,873,208.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,712,666,685.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 141,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 164,600,988.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,813,973.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 916,195.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 351,831,157.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 343,339,360.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 509,814,390.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,261,275.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 875,415,026.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -523,583,868.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 87,019,566.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 87,019,566.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,512,909,727.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 818,094,952.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,418,024,246.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,538,352,340.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,233,944,970.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,839,160.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 680,276,503.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,452,573,814.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,034,549,567.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,349,835.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,277,149,956.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,475,875,972.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,198,726,015.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,935,477,288.40 | |
| 资产减值准备(元) | 74,660,926.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 210,701,063.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 210,701,063.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 94,164,238.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 147,710,280.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -41,357,419.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 930,581.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,406.00 | |
| 财务费用(元) | 1,247,033,236.61 | |
| 投资损失(元) | -176,089,441.16 | |
| 递延所得税(元) | -237,333,599.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -235,386,524.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,947,074.80 | |
| 存货的减少(元) | -9,203,047,054.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 627,095,770.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,000,123,341.93 | |
| 其他(元) | 220,420,222.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,198,726,015.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,475,875,972.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,277,149,956.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 陕建股份_2024年中报资产负债表 | 陕建股份_2024年中报利润表 |