陕建股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,828,331,045.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,659,203.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,862,252,958.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,701,243,207.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,081,913,953.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,950,777,752.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 904,362,745.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,479,240,773.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,416,295,224.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,715,052,016.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 67,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,852,553.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,077,121.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,829,674.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,394,296.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 459,814,390.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 481,208,687.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -389,379,012.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,666,666.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,666,666.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,708,324,529.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,719,991,195.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,102,598,367.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 678,563,231.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,839,160.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | 3,839,160.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,815,000,759.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,904,990,436.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,727,126.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,203,167,719.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,475,875,972.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,272,708,252.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕建股份_2024年一季报资产负债表 | 陕建股份_2024年一季报利润表 |