陕建股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,266,348,495.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,165,338.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,403,063,684.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,677,577,517.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,328,678,682.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,406,155,164.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,244,486,287.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,201,598,654.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,180,918,789.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,503,341,271.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 349,120,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 137,661,109.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,064,166.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 67,404,838.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 571,250,114.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 510,212,117.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,402,753,191.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 18,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 413,558,565.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,345,123,875.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,773,873,760.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 207,916,346.79 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,516,346.79 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,744,610,370.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,696,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,648,676,717.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,689,321,368.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,102,889,144.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 135,635,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,917,609,293.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,709,819,806.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,938,856,911.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,774,008.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,335,584,113.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,689,758,242.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,354,174,129.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕建股份_2023年三季报资产负债表 | 陕建股份_2023年三季报利润表 |