陕建股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,196,427,186.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,189,594.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,103,459,419.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,305,076,200.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,493,938,818.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,477,161,935.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,468,739,553.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,955,969,694.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,395,810,002.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,090,733,801.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 347,120,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,371,669.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,563,330.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,164,583.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 438,219,582.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 333,173,065.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,069,429,014.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 413,558,565.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,816,160,646.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,377,941,063.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,006,179,213.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,064,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,270,429,213.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,629,735,656.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,418,373,125.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 124,105,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,975,333,336.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,023,442,117.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,246,987,096.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,782,170.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,231,469,939.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,689,758,242.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,458,288,303.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,566,691,452.16 | |
| 资产减值准备(元) | 129,172,226.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 193,135,348.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 193,135,348.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 95,790,624.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 127,395,185.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,485,575.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,279,132.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,198,797.03 | |
| 财务费用(元) | 859,102,635.75 | |
| 投资损失(元) | -66,369,993.83 | |
| 递延所得税(元) | -254,575,787.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -258,084,982.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,509,195.35 | |
| 存货的减少(元) | -148,251,021.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,700,158,841.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,843,830,933.34 | |
| 其他(元) | 168,652,959.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,458,288,303.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,689,758,242.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,231,469,939.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕建股份_2023年中报资产负债表 | 陕建股份_2023年中报利润表 |